6月25日上午，山東魯泰控股集團(tuán)有限公司2020年度股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在集團(tuán)公司1613會(huì)議室順利召開(kāi)。集團(tuán)公司股東代表、董事、監(jiān)事出席會(huì)議，班子成員列席會(huì)議。
集團(tuán)公司黨委書記、董事長(zhǎng)李合軍主持董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席任堯駿主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)和批準(zhǔn)了《2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2020年度利潤(rùn)分配方案》和《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
出席本次會(huì)議的股東代表和監(jiān)事高度評(píng)價(jià)了集團(tuán)公司一年來(lái)的工作。
中國(guó)信達(dá)股東代表、集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)胡蔚萱指出，2020年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情和嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，魯泰控股主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、積極作為，超預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.6億元，順利并購(gòu)新疆明基能源白楊河煤礦，成績(jī)的取得實(shí)屬不易。當(dāng)前的內(nèi)外部環(huán)境既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，要堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”，通過(guò)低成本有效擴(kuò)張，做精做強(qiáng)主業(yè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
市國(guó)資委股東代表張猛指出，2020年是不平凡的一年，魯泰控股“三會(huì)一層”充分發(fā)揮各自作用，大力推進(jìn)改革創(chuàng)新，各項(xiàng)工作亮點(diǎn)突出。2021年是“十四五”開(kāi)局之年、關(guān)鍵之年，要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，積極對(duì)標(biāo)一流企業(yè)，加大科技研發(fā)投入，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，加快虧損企業(yè)治理，全力完成年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)目標(biāo)。
監(jiān)事會(huì)主席任堯駿指出，魯泰控股作為生產(chǎn)型企業(yè)，要繼續(xù)將安全、環(huán)保工作放在首位，加大投入，強(qiáng)化管理，確保安全生產(chǎn)、環(huán)保達(dá)標(biāo)。要認(rèn)真分析改革發(fā)展中存在的問(wèn)題，提升各板塊可持續(xù)發(fā)展和盈利能力。
李合軍表示，感謝中國(guó)信達(dá)和濟(jì)寧市國(guó)資委對(duì)集團(tuán)公司多年來(lái)的一貫支持，對(duì)提出的寶貴意見(jiàn)和建議，將加大落實(shí)力度，把握發(fā)展機(jī)遇，力爭(zhēng)在“十四五”開(kāi)局之年取得優(yōu)異成績(jī)。
附：
2021年財(cái)務(wù)預(yù)算信息公告
一、主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
1. 營(yíng)業(yè)總收入：48億元。
2. 營(yíng)業(yè)總成本：46.3億元。
3. 利潤(rùn)總額：1.7億元。
4. 資產(chǎn)總額：68.3億元。
5. 所有者權(quán)益：25.5億元。
二、2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
1. 營(yíng)業(yè)總收入：408977萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的98.98%。
2. 利潤(rùn)總額：16088萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的121.88%。
3. 國(guó)有資本保值增值率：105.26%，超出年度預(yù)算3.26個(gè)百分點(diǎn)。
2020年度財(cái)務(wù)決算信息公告
一、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)情況
集團(tuán)公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具新聯(lián)誼審字［2021］0041號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)意見(jiàn)是：山東魯泰控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了集團(tuán)公司2020年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2020年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
2020年度集團(tuán)公司報(bào)表合并范圍的企業(yè)包括：集團(tuán)公司總部，三個(gè)分公司：太平煤礦、鹿洼煤礦、石墨烯高分子復(fù)合材料研發(fā)中心，三個(gè)全資子公司：魯泰化學(xué)公司、魯泰物流公司、魯泰礦業(yè)公司，兩個(gè)控股子公司：魯泰鹽業(yè)公司、新疆明基公司。
二、主要決算指標(biāo)完成情況
三、對(duì)標(biāo)指標(biāo)完成情況
2020年，集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)超額完成預(yù)算目標(biāo)，與全國(guó)大型國(guó)有企業(yè)2020年指標(biāo)對(duì)標(biāo)，總資產(chǎn)增長(zhǎng)率32.14%、資本收益率16.00%、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率3.00%，分別高出全國(guó)大型國(guó)有企業(yè)優(yōu)秀值15.74、1.50和0.40個(gè)百分點(diǎn)；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率17.65%、存貨周轉(zhuǎn)率36.85%，分別高出全國(guó)大型國(guó)有企業(yè)良好值0.25和24.35個(gè)百分點(diǎn)。能源、化工新材料、供應(yīng)鏈物流三大產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入占比從2019年的24.93%、51.12%、23.95%轉(zhuǎn)變?yōu)?5.23%、50.14%、24.63%。集團(tuán)公司收入主要依賴能源產(chǎn)業(yè)單一結(jié)構(gòu)狀況得到改善。
四、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
五、重大投資預(yù)算完成情況